证券简称：城地香江         证券代码：603887       公告编号：2024-166 债券简称：城地转债         债券代码：113596     上海城地香江数据科技股份有限公司    对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第十次           请示性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性敷陈 八成要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担法律拖累。   紧迫内容请示：   ? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日   ? 赎回价钱：100.784 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日   ? 终末往异日：2024 年 12 月 12 日   放弃 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末往异日） 仅剩 9 个往异日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个往异日。   ? 终末转股日：2024 年 12 月 17 日   放弃 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”终末转股日）， 仅剩 12 个往异日，12 月 17 日为“城地转债”终末一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券 往来所摘牌。   ? 投资者所捏可转债除在规则时限内通过二级市集继续往来或按照 8.28 元 的转股价钱进行转股外，仅能选定以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784 元/张（即所有 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资 赔本。   ? 公司特此提醒“城地转债”整个债券捏有东谈主看重在期限内转股或卖出。   ? 敬请宏大投资者夺目了解可转债关连规则，看重投资风险。   一、“城地转债”提前赎回的关连事项   上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个往异日的收盘价不低于“城地 转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，说明《召募阐扬书》 中有条件赎回条目的关连商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条目。 提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定期骗“城地转债”提前赎回权，按 照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债” 沿途赎回。   现依据《上市公司证券刊行贬责目的》《可退换公司债券贬责目的》《上海 证券往来所股票上市国法》和公司《可退换公司债券召募阐扬书》的关连条目， 就赎回关连事项向合座“城地转债”捏有东谈主公告如下：      一、赎回条目   说明《召募阐扬书》规则，“城地转债”有条件赎回条目如下：   （一）有条件赎回条目   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的放肆一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未 转股的可退换公司债券： 中至少有 15 个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金 额；   i：指可退换公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往异日内发生过转股价钱调养的情形，则在 转股价钱调养前的往异日按调养前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，转股价钱调养后 的往异日按调养后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。      二、本次可转债赎回的关连事项    （一）有条件赎回条件的建树情况    公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已知足长入三十个交 易日内有十五个往异日的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限拖累公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的沿途捏有 东谈主。    （三）赎回价钱    说明《召募阐扬书》规则，“城地转债”有条件赎回条目的商定，赎回价钱为    当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金 额；    i：指可退换公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往异日内发生过转股价钱调养的情形，则在 转股价钱调养前的往异日按调养前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，转股价钱调养后 的往异日按调养后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张    （四）对于债券利息所得税的阐扬 规则，“城地转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税 前），实质披发赎回金额为东谈主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税 将由各兑付机构看重代扣代缴并获胜向各兑付机构处所地的税务部门缴付。如各 付息网点未实践上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律拖累 由各付息网点自行承担。 规则，对于捏有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债实质披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税前）。 务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的 公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规则，自 2021 年 11 月 7 日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债实质披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元 （税前）。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内栽培的机构、 场合得到的与该机构、场合有实质计划的债券利息。   （五）赎回门径   公司将在赎回期杀青前按规则深远“城地转债”赎回请示性公告，奉告“城地 转债”捏有东谈主关连本次赎回的各项事项。当公司决定实践沿途赎回时，在赎回登 记日次一往异日起整个在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将沿途被冻结。 公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎回 对公司的影响。   （六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日   公司将录用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券往来所各会员单元办理了指定往来的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主 相应的“城地转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证 券贸易部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定往来后再进行派发。   （七）往来和转股   放弃 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末往异日） 仅剩 9 个往异日，12 月 12 日为”城地转债”终末一个往异日；距离 12 月 17 日（“城 地转债”终末转股日）仅剩 12 个往异日，12 月 17 日为”城地转债”终末一个转股 日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券往来所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险请示   （一）放弃 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”终末 往异日）仅剩 9 个往异日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个往异日；距离 12 月 17 日（”城地转债”终末转股日）仅剩 12 个往异日，12 月 17 日为”城地转债” 终末一个转股日。特提醒”城地转债”捏有东谈主看重在限期内转股或卖出。   （二）投资者捏有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手往异日 前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将沿途冻结，罢手往来 和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债” 将在上海证券往来所摘牌。   （四）因现在“城地转债”二级市集价钱（11 月 29 日收盘价为 168.300 元/张） 与赎回价钱（100.784 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临 较大投资赔本。   公司特此提醒“城地转债”整个债券捏有东谈主看重在期限内转股或卖出。   四、计划形态   计划部门：证券办公室   计划电话：021-52806755   特此公告。                          上海城地香江数据科技股份有限公司                                                董事会