10月21日基金净值:农银金耀3个月定开债券最新净值1.0206,跌0.01%

发布日期:2024-10-31 23:52    点击次数:83

本站讯息,10月21日,农银金耀3个月定开债券最新单元净值为1.0206元,累计净值为1.0706元,较前一交曩昔下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月下落0.13%,近3个月飞腾0.61%,近6个月飞腾1.41%,近1年飞腾4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比106.7%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为王明君,王明君于2022年11月9日起任职本基金基金司理,任职手艺累计申报7.15%。

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