国寿安保尊庆 6 个月握有期债券型证券投资基金分成公告                   公告送出日历：2024 年 12 月 24 日 基金称号             国寿安保尊庆 6 个月握有期债券型证券投资基金 基金简称             国寿安保尊庆 6 个月握有债券 基金主代码            009309 基金契约成效日          2021 年 5 月 25 日 基金措置东说念主称号          国寿安保基金措置有限公司 基金托管东说念主称号          中国工商银行股份有限公司 公告依据             《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置主义》、《国寿                  安保尊庆 6 个月握有期债券型证券投资基金基金契约》、《国寿安保尊                  庆 6 个月握有期债券型证券投资基金招募阐扬书》等 收益分派基准日          2024 年 12 月 3 日                                    国寿安保尊庆 6 个月握    国寿安保尊庆 6 个月 各基金份额类别的简称                                    有债券 A           握有债券 C 各基金份额类别的交游代码                       009309          009310                  基准日基金份额净值                  （单元：东说念主民币元）                  基准日基金可供分派                  利润（单元：东说念主民币         58,356,163.99   253,418.02 适度收益分派基准日的                  元） 相关方向                  适度基准日按照基金                  契约商定的分成比例                                    -               -                  预见的应分派金额                  （单元：东说念主民币元） 本次分成决策（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 0.3500                    0.3500 联系年度分成次数的说                  本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 明     注：本基金每 10 份 A 类基金份额披发红利 0.3500 元东说念主民币，每 10 份 C 类基金份额发     放红利 0.3500 元东说念主民币。 职权登记日              2024 年 12 月 25 日 除息日                2024 年 12 月 25 日 现款红利披发日            2024 年 12 月 26 日 分成对象               职权登记日登记在册的本基金举座基金份额握有东说念主 红利再投资相关事项的说        选拔红利再投资神志的投资者所调理的基金份额将以 2024 年 12 月 明                  25 日的基金份额净值为预见基准笃定再投资份额，红利再投资所转                    换的基金份额于 2024 年 12 月 26 日成功划入其基金账户，2024 年 税收相关事项的阐扬          凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于证券投资基                    金税收问题的告知》及财税20081 号《对于企业所得税几许优惠政                    策的告知》的法例，基金向投资者分派的基金利润，暂免征收所得税。 用度相关事项的阐扬          本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资神志的投资者其红                    利所调理的基金份额免收申购用度。       （1）职权登记日申购或调理转入的基金份额不享有本次分成职权，赎回或调理转出的     基金份额享有本次分成职权。       （2）本基金收益分派神志分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或     将现款红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选拔本基金具体分成神志的投资者，本基     金默许的分成神志为现款分成神志。       （3）本次分成说明的神志将按照投资者在职权登记日前一日的交游时辰实现前（即     过国寿安保基金措置有限公司客户工作中心说明分成神志是否正确，如不正确或但愿修改分     红神志的，请务必在法例时辰前到销售网点办理变更手续。       （4）若投资者选拔红利再投资神志并在 2024 年 12 月 25 日肯求赎回基金份额的，其     账户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动预见其分成收益，并与赎回款     一说念以现款体式支付。       （5）本基金的基金份额握有东说念主及但愿了解本基金其他联系信息的投资者,不错登录国寿     安保基金措置有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金措置有限公 司客户工作电话 4009-258-258（免资料费）扣问相关事宜。   （6）本基金销售机构的称号及有计划神志请见国寿安保基金措置有限公司网站公示。   风险教唆：国寿安保基金措置有限公司甘愿以诚挚信用、死力尽职的原则措置和欺诈基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不会篡改基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往业 绩不代表将来发达，敬请投资者珍重投资风险。   特此公告。                                     国寿安保基金措置有限公司